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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 376.00 | 24 387.00 | 56 989.00 | 81 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 890.00 | 24 387.00 | 72 503.00 | 96 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 720.00 | | 196 720.00 | 196 720.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CF Disponibilités | 415 235.00 | | 415 235.00 | 415 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 128.00 | | 640 128.00 | 640 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 018.00 | 24 387.00 | 712 631.00 | 737 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
CU Autres participations | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 954.00 | 240 170.00 | | 329 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 114.00 | 94 784.00 | | 152 114.00 |
DL TOTAL (I) | 537 068.00 | 389 954.00 | | 537 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 162.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 411.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 575.00 | 272.00 | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 1 783.00 | | 27 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 753.00 | 134 902.00 | | 121 753.00 |
EA Autres dettes | 18 170.00 | 31 420.00 | | 18 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 564.00 | 176 149.00 | | 175 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 631.00 | 566 103.00 | | 712 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 988.00 | 175 877.00 | | 167 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 374.00 | | 10 960.00 | 88 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 96 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 81 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 860.00 | | 10 960.00 | 72 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384.00 | 11 447.00 | 2 444.00 | 15 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 384.00 | 11 447.00 | 2 444.00 | 15 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 283.00 | 218 998.00 | 7 285.00 | 226 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 988.00 | 167 988.00 | | 167 988.00 |