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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 992.00 | 37 086.00 | 56 907.00 | 93 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 806.00 | 37 086.00 | 114 721.00 | 151 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 975.00 | | 368 975.00 | 368 975.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 404 921.00 | | 404 921.00 | 404 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 100.00 | | 797 100.00 | 797 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 907.00 | 37 086.00 | 911 821.00 | 948 907.00 |
CU Autres participations | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 477 068.00 | 329 954.00 | | 477 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 881.00 | 152 114.00 | | 124 881.00 |
DL TOTAL (I) | 656 949.00 | 537 068.00 | | 656 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 206.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 384.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 7 575.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 476.00 | | 27 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 391.00 | 121 753.00 | | 188 391.00 |
EA Autres dettes | 38 582.00 | 18 170.00 | | 38 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 872.00 | 175 564.00 | | 254 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 821.00 | 712 631.00 | | 911 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 263 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | 8 841.00 | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 9 007.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 107.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 107.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 8 900.00 | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 812.00 | 45 700.00 | | 42 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 999.00 | 1 028 733.00 | | 1 280 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 118.00 | 876 619.00 | | 1 156 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 881.00 | 152 114.00 | | 124 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 890.00 | | 55 852.00 | 96 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 151 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 93 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 376.00 | | 13 552.00 | 81 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 387.00 | 13 634.00 | 935.00 | 24 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 387.00 | 13 634.00 | 935.00 | 24 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 368 975.00 | 368 975.00 | | 368 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 328.00 | 387 043.00 | 7 285.00 | 394 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 592.00 | 254 592.00 | | 254 592.00 |