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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 150.00 | 50 890.00 | 53 259.00 | 104 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 964.00 | 50 890.00 | 111 073.00 | 161 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 414.00 | 498.00 | 336 915.00 | 337 414.00 |
BZ Autres créances | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CF Disponibilités | 608 889.00 | | 608 889.00 | 608 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 320.00 | 498.00 | 967 822.00 | 968 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 284.00 | 51 389.00 | 1 078 895.00 | 1 130 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
CU Autres participations | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 949.00 | 477 068.00 | | 401 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 380.00 | 124 881.00 | | 206 380.00 |
DL TOTAL (I) | 663 328.00 | 656 949.00 | | 663 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 328.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 280.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 27 084.00 | | 25 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 610.00 | 188 391.00 | | 286 610.00 |
EA Autres dettes | 47 365.00 | 38 582.00 | | 47 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 567.00 | 254 872.00 | | 415 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 895.00 | 911 821.00 | | 1 078 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 538.00 | 254 592.00 | | 414 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 328.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 806.00 | | 10 158.00 | 151 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 992.00 | | 10 158.00 | 93 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 086.00 | 13 805.00 | | 37 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | 13 805.00 | | 37 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 610.00 | 283 610.00 | | 283 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 337 414.00 | 336 816.00 | 598.00 | 337 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 474.00 | 358 591.00 | 7 883.00 | 366 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 538.00 | 414 538.00 | | 414 538.00 |