| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 5 796.00 | 8 102.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 727.00 | 5 573.00 | 20 155.00 | 25 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 135.00 | 12 159.00 | 28 977.00 | 41 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 023.00 | 792.00 | 101 231.00 | 102 023.00 |
BZ Autres créances | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CF Disponibilités | 316 347.00 | | 316 347.00 | 316 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 893.00 | 792.00 | 488 102.00 | 488 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 029.00 | 12 950.00 | 517 078.00 | 530 029.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
DL TOTAL (I) | 233 865.00 | | | 233 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 281.00 | | | 146 281.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 213.00 | | | 283 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 078.00 | | | 517 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 213.00 | | | 283 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 173.00 | | 26 547.00 | 30 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 585.00 | 41 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 585.00 | 39 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | | 25 927.00 | 29 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 620.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 829.00 | 8 248.00 | 8 918.00 | 12 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | 8 248.00 | 8 918.00 | 12 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 781.00 | 133 071.00 | 710.00 | 133 781.00 |
VW T.V.A. | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 213.00 | 283 213.00 | | 283 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
YT Sous‐traitance | 351 708.00 | | | 351 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 174.00 | | | 338 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 781.00 | | | 147 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 873.00 | | | 469 873.00 |