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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 863.00 | 1 652.00 | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 8 722.00 | 5 176.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 825.00 | 11 619.00 | 23 207.00 | 34 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 958.00 | 21 204.00 | 30 755.00 | 51 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 026.00 | 792.00 | 272 234.00 | 273 026.00 |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 302 258.00 | | 302 258.00 | 302 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 717.00 | 792.00 | 635 925.00 | 636 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 675.00 | 21 996.00 | 666 680.00 | 688 675.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 365.00 | | | 228 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
DL TOTAL (I) | 405 543.00 | | | 405 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
EA Autres dettes | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 136.00 | | | 261 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 680.00 | | | 666 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 408.00 | | | 255 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 135.00 | | 10 823.00 | 41 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 1 725.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 625.00 | | 9 098.00 | 39 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 159.00 | 9 045.00 | | 12 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 73.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 8 972.00 | | 11 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 271 698.00 | 271 698.00 | | 271 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 215.00 | 5 008.00 | 4 207.00 | 9 215.00 |
VI Groupe et associés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 535.00 | 283 825.00 | 710.00 | 284 535.00 |
VW T.V.A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 136.00 | 256 929.00 | 4 207.00 | 261 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
ST Autres comptes | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
YT Sous‐traitance | 413 967.00 | | | 413 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 340.00 | | | 419 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 913.00 | | | 172 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 962.00 | | | 562 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |