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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 1 467.00 | 1 048.00 | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 11 773.00 | 2 125.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 654.00 | 17 282.00 | 16 372.00 | 33 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 787.00 | 30 521.00 | 20 266.00 | 50 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 761.00 | | 271 761.00 | 271 761.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 416 095.00 | | 416 095.00 | 416 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 602.00 | | 785 602.00 | 785 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 390.00 | 30 521.00 | 805 868.00 | 836 390.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 629.00 | | | 379 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
DL TOTAL (I) | 488 882.00 | | | 488 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 829.00 | | | 141 829.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 986.00 | | | 316 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 868.00 | | | 805 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 880.00 | | | 322 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 438.00 | | 2 745.00 | 54 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396.00 | 50 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 47 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 203.00 | | 2 745.00 | 51 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | 6 224.00 | 5 620.00 | 29 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 259.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 710.00 | 5 966.00 | 5 620.00 | 28 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 271 761.00 | 271 761.00 | | 271 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 123.00 | 276 413.00 | 710.00 | 277 123.00 |
VW T.V.A. | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 456.00 | 315 456.00 | | 315 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
ST Autres comptes | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
YT Sous‐traitance | 284 920.00 | | | 284 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 976.00 | | | 359 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 895.00 | | | 184 895.00 |
ZE Dividendes | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 764.00 | | | 441 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |