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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 1 208.00 | 1 307.00 | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 10 841.00 | 3 057.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 305.00 | 17 869.00 | 19 436.00 | 37 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 438.00 | 29 918.00 | 24 521.00 | 54 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 157.00 | | 227 157.00 | 227 157.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CF Disponibilités | 482 847.00 | | 482 847.00 | 482 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 768.00 | | 802 768.00 | 802 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 206.00 | 29 918.00 | 827 288.00 | 857 206.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 400 043.00 | | | 400 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
DL TOTAL (I) | 542 272.00 | | | 542 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 016.00 | | | 285 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 288.00 | | | 827 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 016.00 | | | 285 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 958.00 | | 5 480.00 | 51 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 54 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 51 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 723.00 | | 5 480.00 | 48 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 204.00 | 9 604.00 | 890.00 | 21 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 345.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 341.00 | 9 259.00 | 890.00 | 20 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 227 157.00 | 227 157.00 | | 227 157.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 914.00 | 244 204.00 | 710.00 | 244 914.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 016.00 | 285 016.00 | | 285 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
ST Autres comptes | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
YT Sous‐traitance | 229 575.00 | | | 229 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 213.00 | | | 446 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 708.00 | | | 244 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 401.00 | | | 447 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |