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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 4 229.00 | 2 996.00 | 7 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 13 888.00 | 10.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 306.00 | 33 144.00 | 28 162.00 | 61 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 649.00 | 51 260.00 | 31 389.00 | 82 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 628.00 | | 140 628.00 | 140 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 198.00 | | 292 198.00 | 292 198.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 502 107.00 | | 502 107.00 | 502 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 732.00 | | 948 732.00 | 948 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 381.00 | 51 260.00 | 980 121.00 | 1 031 381.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 337.00 | | | 163 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 351.00 | | | 261 351.00 |
DL TOTAL (I) | 430 188.00 | | | 430 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
EA Autres dettes | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 933.00 | | | 549 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 121.00 | | | 980 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 008.00 | | | 537 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 293.00 | 4.00 | 1 506.00 | 40 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 3.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 008.00 | 1.00 | 1 506.00 | 38 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 432.00 | 189 432.00 | | 189 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 107.00 | 303 107.00 | | 303 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 317.00 | 303 107.00 | 210.00 | 303 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 059.00 | 550 059.00 | | 550 059.00 |