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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 2 285.00 | 1 940.00 | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 12 901.00 | 997.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 444.00 | 25 106.00 | 25 338.00 | 50 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 787.00 | 40 293.00 | 28 494.00 | 68 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 339.00 | | 292 339.00 | 292 339.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 432 750.00 | | 432 750.00 | 432 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 497.00 | | 812 497.00 | 812 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 284.00 | 40 293.00 | 840 990.00 | 881 284.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 239.00 | | | 326 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
DL TOTAL (I) | 483 121.00 | | | 483 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 802.00 | | | 138 802.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 869.00 | | | 357 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 990.00 | | | 840 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 869.00 | | | 357 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 787.00 | | 22 117.00 | 50 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917.00 | 3 200.00 | 68 787.00 | 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 1 910.00 | 64 342.00 | 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | 2 500.00 | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 552.00 | | 19 617.00 | 47 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 521.00 | 12 472.00 | 2 700.00 | 30 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 1 609.00 | 790.00 | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 055.00 | 10 863.00 | 1 910.00 | 29 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 292 339.00 | 292 339.00 | | 292 339.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 356.00 | 296 146.00 | 210.00 | 296 356.00 |
VW T.V.A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 869.00 | 357 869.00 | | 357 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
ST Autres comptes | 166 796.00 | | | 166 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
YT Sous‐traitance | 595 596.00 | | | 595 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 719.00 | | | 600 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 984.00 | | | 308 984.00 |
ZE Dividendes | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 634.00 | | | 824 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |