| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AH Fonds commercial | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 45 879.00 | 3 324.00 | 49 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 061.00 | 53 849.00 | 146 212.00 | 200 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 861.00 | | 230 861.00 | 230 861.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 5 068 165.00 | | 5 068 165.00 | 5 068 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 444.00 | | 5 316 444.00 | 5 316 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 505.00 | 53 849.00 | 5 462 656.00 | 5 516 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 612.00 | 6 215.00 | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 91 598.00 | 84 050.00 | | 91 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163.00 | 7 945.00 | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 242 374.00 | 238 211.00 | | 242 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 357.00 | 105 553.00 | | 53 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | 4 572.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | 16 929.00 | | 26 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 615.00 | 64 924.00 | | 101 615.00 |
EA Autres dettes | 5 032 314.00 | 671 038.00 | | 5 032 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 282.00 | 863 015.00 | | 5 220 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 656.00 | 1 101 226.00 | | 5 462 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 282.00 | 809 658.00 | | 5 220 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 324.00 | | 737.00 | 199 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 466.00 | | 737.00 | 48 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 972.00 | 2 877.00 | | 50 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002.00 | 2 877.00 | | 43 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032 314.00 | 5 032 314.00 | | 5 032 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 230 861.00 | | | 230 861.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VP Divers | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 919.00 | 258 919.00 | | 258 919.00 |
VW T.V.A. | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 282.00 | 5 220 282.00 | | 5 220 282.00 |