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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 310.00 | 44 758.00 | 9 551.00 | 54 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 732.00 | 49 293.00 | 152 439.00 | 201 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CF Disponibilités | 1 072 293.00 | | 1 072 293.00 | 1 072 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 887.00 | | 1 274 887.00 | 1 274 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 619.00 | 49 293.00 | 1 427 326.00 | 1 476 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 59 629.00 | 1 546.00 | | 59 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 683.00 | 58 082.00 | | 51 683.00 |
DL TOTAL (I) | 265 312.00 | 213 629.00 | | 265 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033.00 | 21 944.00 | | 9 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 7 024.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 28 498.00 | | 14 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 197.00 | 68 201.00 | | 127 197.00 |
EA Autres dettes | 1 004 219.00 | 986 647.00 | | 1 004 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 014.00 | 1 112 313.00 | | 1 162 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 326.00 | 1 325 942.00 | | 1 427 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 014.00 | 1 103 282.00 | | 1 162 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 993.00 | | 11 695.00 | 200 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 303.00 | | 11 695.00 | 50 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 584.00 | 4 665.00 | 10 956.00 | 55 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | 3 268.00 | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | 4 665.00 | 7 688.00 | 47 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 219.00 | 1 004 219.00 | | 1 004 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VP Divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 235.00 | 202 594.00 | 10 640.00 | 213 235.00 |
VW T.V.A. | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 014.00 | 1 162 014.00 | | 1 162 014.00 |