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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 764.00 | 52 105.00 | 2 659.00 | 54 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 186.00 | 56 640.00 | 145 547.00 | 202 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 014.00 | 412.00 | 105 603.00 | 106 014.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 8 798 775.00 | | 8 798 775.00 | 8 798 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924 712.00 | 412.00 | 8 924 301.00 | 8 924 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 899.00 | 57 051.00 | 9 069 848.00 | 9 126 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
DL TOTAL (I) | 222 261.00 | | | 222 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
EA Autres dettes | 8 741 779.00 | | | 8 741 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847 586.00 | | | 8 847 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 848.00 | | | 9 069 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 845 378.00 | | | 8 845 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 445.00 | | 2 068.00 | 202 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 202 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 54 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | | 2 068.00 | 55 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 059.00 | 4 908.00 | 2 327.00 | 54 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 524.00 | 4 908.00 | 2 327.00 | 49 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 741 779.00 | 8 741 779.00 | | 8 741 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 578.00 | 125 938.00 | 10 640.00 | 136 578.00 |
VW T.V.A. | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 847 586.00 | 8 847 586.00 | | 8 847 586.00 |