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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 023.00 | 49 524.00 | 5 499.00 | 55 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 445.00 | 54 059.00 | 148 386.00 | 202 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 979.00 | 412.00 | 137 567.00 | 137 979.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CF Disponibilités | 3 484 020.00 | | 3 484 020.00 | 3 484 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 689.00 | 412.00 | 3 650 277.00 | 3 650 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 134.00 | 54 471.00 | 3 798 664.00 | 3 853 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DL TOTAL (I) | 233 962.00 | | | 233 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 752.00 | | | 133 752.00 |
EA Autres dettes | 3 396 443.00 | | | 3 396 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 701.00 | | | 3 564 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 664.00 | | | 3 798 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 132.00 | | | 3 547 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 732.00 | | 34 013.00 | 201 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 300.00 | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 202 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 310.00 | | 713.00 | 54 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 33 300.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 293.00 | 4 766.00 | | 49 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 758.00 | 4 766.00 | | 44 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 977.00 | 81 408.00 | 17 569.00 | 98 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396 443.00 | 3 396 443.00 | | 3 396 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 310.00 | 166 669.00 | 10 640.00 | 177 310.00 |
VW T.V.A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 701.00 | 3 547 132.00 | 17 569.00 | 3 564 701.00 |