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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AH Fonds commercial | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 919.00 | 45 107.00 | 3 812.00 | 48 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 777.00 | 53 077.00 | 146 700.00 | 199 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 226.00 | | 123 226.00 | 123 226.00 |
BZ Autres créances | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CF Disponibilités | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 053.00 | | 311 053.00 | 311 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 830.00 | 53 077.00 | 457 753.00 | 510 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 821.00 | 6 612.00 | | 6 821.00 |
DG Autres réserves | 7 353.00 | 91 598.00 | | 7 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 322.00 | 4 163.00 | | 46 322.00 |
DL TOTAL (I) | 200 495.00 | 242 374.00 | | 200 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 53 357.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 6 655.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 26 342.00 | | 34 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 434.00 | 101 615.00 | | 72 434.00 |
EA Autres dettes | 137 871.00 | 5 032 314.00 | | 137 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 258.00 | 5 220 282.00 | | 257 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 753.00 | 5 462 656.00 | | 457 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 258.00 | 5 220 282.00 | | 257 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 061.00 | | 3 488.00 | 200 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 199 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 48 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | | 3 488.00 | 49 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 849.00 | 3 000.00 | 3 772.00 | 53 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 879.00 | 3 000.00 | 3 772.00 | 45 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 123 226.00 | | | 123 226.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
VW T.V.A. | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 258.00 | 257 258.00 | | 257 258.00 |