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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
AH Fonds commercial | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 303.00 | 47 782.00 | 2 521.00 | 50 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 993.00 | 55 584.00 | 145 409.00 | 200 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BZ Autres créances | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
CF Disponibilités | 1 033 737.00 | | 1 033 737.00 | 1 033 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 533.00 | | 1 180 533.00 | 1 180 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 526.00 | 55 584.00 | 1 325 942.00 | 1 381 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 9 137.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546.00 | 1 358.00 | | 1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 082.00 | 121 451.00 | | 58 082.00 |
DL TOTAL (I) | 213 629.00 | 271 946.00 | | 213 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 944.00 | 34 073.00 | | 21 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 8 202.00 | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 498.00 | 13 464.00 | | 28 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 201.00 | 84 481.00 | | 68 201.00 |
EA Autres dettes | 986 647.00 | 1 170 537.00 | | 986 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 313.00 | 1 310 756.00 | | 1 112 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 942.00 | 1 582 702.00 | | 1 325 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 282.00 | 1 308 234.00 | | 1 103 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 777.00 | | 1 237.00 | 199 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 919.00 | | 1 237.00 | 48 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 077.00 | 3 763.00 | | 53 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 107.00 | 3 763.00 | | 45 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 537.00 | 1 170 537.00 | | 1 170 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 656.00 | 30 134.00 | 2 522.00 | 32 656.00 |
VI Groupe et associés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
VP Divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 182.00 | 206 182.00 | | 206 182.00 |
VW T.V.A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 756.00 | 1 308 234.00 | 2 522.00 | 1 310 756.00 |