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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 5 761.00 | 906.00 | 6 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 304.00 | 255.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 449.00 | 11 807.00 | 4 642.00 | 16 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 039.00 | 17 871.00 | 6 167.00 | 24 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BT Marchandises | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 997.00 | | 315 997.00 | 315 997.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CF Disponibilités | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 885.00 | | 576 885.00 | 576 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 923.00 | 17 871.00 | 583 052.00 | 600 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
DL TOTAL (I) | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 777.00 | | | 226 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 545.00 | | | 340 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 052.00 | | | 583 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 545.00 | | | 340 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 491.00 | | 6 548.00 | 17 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | 1 208.00 | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | 5 339.00 | 11 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 805.00 | 3 066.00 | | 14 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 303.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | 2 764.00 | | 9 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 777.00 | 226 777.00 | | 226 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 315 997.00 | | | 315 997.00 |
VB T. V. A. | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VI Groupe et associés | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 846.00 | 345 480.00 | 366.00 | 345 846.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 545.00 | 340 545.00 | | 340 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
ST Autres comptes | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
YT Sous‐traitance | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 990.00 | | | 141 990.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 686.00 | | | 193 686.00 |