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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 989.00 | 21 590.00 | 6 399.00 | 27 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 444.00 | 28 815.00 | 6 629.00 | 35 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BT Marchandises | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 036.00 | | 404 036.00 | 404 036.00 |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CF Disponibilités | 452 072.00 | | 452 072.00 | 452 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 851.00 | | 907 851.00 | 907 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 295.00 | 28 815.00 | 914 480.00 | 943 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
DL TOTAL (I) | 418 952.00 | | | 418 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 736.00 | | | 372 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 528.00 | | | 495 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 480.00 | | | 914 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 528.00 | | | 495 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 424.00 | 859 166.00 | 3 557 590.00 | 2 698 424.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 537.00 | 859 166.00 | 3 557 703.00 | 2 698 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 095.00 | | | 3 563 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 902.00 | | | 3 487 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 726.00 | | 718.00 | 34 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 829.00 | | 718.00 | 27 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 519.00 | 4 296.00 | | 24 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | 4 296.00 | | 17 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 736.00 | 372 736.00 | | 372 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 404 036.00 | 404 036.00 | | 404 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VI Groupe et associés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 120.00 | 429 890.00 | 231.00 | 430 120.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 528.00 | 495 528.00 | | 495 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
ST Autres comptes | 195 526.00 | | | 195 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YT Sous‐traitance | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 677.00 | | | 148 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 472.00 | | | 207 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 231.00 | | | 284 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |