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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 527.00 | 31.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 271.00 | 17 326.00 | 9 945.00 | 27 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 726.00 | 24 519.00 | 10 207.00 | 34 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BT Marchandises | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 651.00 | | 416 651.00 | 416 651.00 |
BZ Autres créances | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CF Disponibilités | 346 569.00 | | 346 569.00 | 346 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 917.00 | | 835 917.00 | 835 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 643.00 | 24 519.00 | 846 123.00 | 870 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
DL TOTAL (I) | 343 759.00 | | | 343 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 135.00 | | | 415 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 364.00 | | | 502 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 123.00 | | | 846 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 364.00 | | | 502 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 742.00 | 1 185 044.00 | 3 236 786.00 | 2 051 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 742.00 | 1 185 044.00 | 3 236 786.00 | 2 051 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 223.00 | | | 3 237 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 155.00 | | | 3 192 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 904.00 | | 10 822.00 | 23 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 007.00 | | 10 822.00 | 17 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 017.00 | 3 502.00 | | 21 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | 3 502.00 | | 14 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 135.00 | 415 135.00 | | 415 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 416 651.00 | 416 651.00 | | 416 651.00 |
VB T. V. A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VI Groupe et associés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 144.00 | 454 914.00 | 231.00 | 455 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 364.00 | 502 364.00 | | 502 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
ST Autres comptes | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YT Sous‐traitance | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 515.00 | | | 260 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |