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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 089.00 | 25 375.00 | 3 715.00 | 29 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 544.00 | 32 599.00 | 3 945.00 | 36 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BT Marchandises | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 408.00 | | 387 408.00 | 387 408.00 |
BZ Autres créances | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
CF Disponibilités | 593 954.00 | | 593 954.00 | 593 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 265.00 | | 1 077 265.00 | 1 077 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 809.00 | 32 599.00 | 1 081 210.00 | 1 113 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 448 695.00 | | | 448 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 235.00 | | | 559 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 515.00 | | | 632 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 210.00 | | | 1 081 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 515.00 | | | 632 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 273.00 | 930 531.00 | 3 633 804.00 | 2 703 273.00 |
FG Production vendue services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 774.00 | 930 531.00 | 3 634 305.00 | 2 703 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 896.00 | | | 3 638 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 153.00 | | | 3 609 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 444.00 | | 1 100.00 | 35 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 547.00 | | 1 100.00 | 28 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 815.00 | 3 784.00 | | 28 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 3 784.00 | | 22 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 235.00 | 559 235.00 | | 559 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 387 408.00 | 387 408.00 | | 387 408.00 |
VB T. V. A. | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 602.00 | 462 372.00 | 231.00 | 462 602.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 515.00 | 632 515.00 | | 632 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
ST Autres comptes | 179 921.00 | | | 179 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YT Sous‐traitance | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805.00 | | | 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 828.00 | | | 106 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 984.00 | | | 278 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |