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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 415.00 | 143.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 449.00 | 13 936.00 | 2 513.00 | 16 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 904.00 | 21 017.00 | 2 886.00 | 23 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BT Marchandises | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 505.00 | | 351 505.00 | 351 505.00 |
BZ Autres créances | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CF Disponibilités | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 285.00 | | 666 285.00 | 666 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 189.00 | 21 017.00 | 669 171.00 | 690 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DL TOTAL (I) | 298 691.00 | | | 298 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 470.00 | | | 275 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 480.00 | | | 370 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 171.00 | | | 669 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 098.00 | | | 328 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 23 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 871.00 | 3 146.00 | | 17 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 906.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | 2 240.00 | | 12 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 470.00 | 275 470.00 | | 275 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 351 505.00 | 351 505.00 | | 351 505.00 |
VB T. V. A. | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VI Groupe et associés | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 096.00 | 395 866.00 | 231.00 | 396 096.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 480.00 | 328 098.00 | | 370 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
ST Autres comptes | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
YT Sous‐traitance | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |