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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 376.00 | 7 273.00 | 4 104.00 | 11 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 007.00 | 27 906.00 | 3 101.00 | 31 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 172.00 | 35 737.00 | 7 435.00 | 43 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BT Marchandises | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
BZ Autres créances | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CF Disponibilités | 668 077.00 | | 668 077.00 | 668 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 393.00 | | 1 061 393.00 | 1 061 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 565.00 | 35 737.00 | 1 068 828.00 | 1 104 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 429 743.00 | | | 429 743.00 |
DH Report à nouveau | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 455 782.00 | | | 455 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 315.00 | | | 548 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 046.00 | | | 613 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 828.00 | | | 1 068 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 046.00 | | | 613 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 544.00 | | 6 627.00 | 36 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | 4 710.00 | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 647.00 | | 1 917.00 | 29 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 599.00 | 3 138.00 | | 32 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 606.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | 2 532.00 | | 25 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 315.00 | 548 315.00 | | 548 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 306 795.00 | 306 795.00 | | 306 795.00 |
VB T. V. A. | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 357.00 | 371 127.00 | 231.00 | 371 357.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 046.00 | 613 046.00 | | 613 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
ST Autres comptes | 203 172.00 | | | 203 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491.00 | | | 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 660.00 | | | 222 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 055.00 | | | 291 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |