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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 12.00 | 886.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 539.00 | 7 404.00 | 13 135.00 | 20 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 057.00 | 8 593.00 | 15 464.00 | 24 057.00 |
BT Marchandises | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 825.00 | | 177 825.00 | 177 825.00 |
BZ Autres créances | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CF Disponibilités | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 622.00 | | 390 622.00 | 390 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 679.00 | 8 594.00 | 406 086.00 | 414 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 141 778.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 800.00 | 52 372.00 | | -73 800.00 |
DL TOTAL (I) | 136 849.00 | 210 649.00 | | 136 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100.00 | 9 575.00 | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | 15 292.00 | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 064.00 | 206 722.00 | | 140 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 129.00 | 18 961.00 | | 38 129.00 |
EA Autres dettes | 77 275.00 | 200.00 | | 77 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 236.00 | 250 750.00 | | 269 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 086.00 | 461 398.00 | | 406 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 681.00 | 158 028.00 | | 264 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 848.00 | | 7 194.00 | 21 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 24 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 21 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | | 7 194.00 | 19 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | 5 059.00 | | 3 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 5 059.00 | | 2 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 064.00 | 140 064.00 | | 140 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 895.00 | 2 339.00 | 4 556.00 | 6 895.00 |
VI Groupe et associés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 797.00 | 240 354.00 | 1 443.00 | 241 797.00 |
VW T.V.A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 236.00 | 264 681.00 | 4 556.00 | 269 236.00 |