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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 1 254.00 | 3 587.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 194.00 | 38 439.00 | 79 754.00 | 118 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 692.00 | 40 870.00 | 86 821.00 | 127 692.00 |
BT Marchandises | 162 979.00 | | 162 979.00 | 162 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 319.00 | | 175 319.00 | 175 319.00 |
BZ Autres créances | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CF Disponibilités | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 515.00 | | 418 515.00 | 418 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 207.00 | 40 870.00 | 505 337.00 | 546 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 549.00 | -73 651.00 | | 2 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 785.00 | 76 200.00 | | 31 785.00 |
DL TOTAL (I) | 244 834.00 | 213 049.00 | | 244 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 319.00 | 34 542.00 | | 70 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 6 236.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 741.00 | 234 741.00 | | 140 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 262.00 | 20 991.00 | | 36 262.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 8 014.00 | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 502.00 | 304 524.00 | | 260 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 337.00 | 517 573.00 | | 505 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 962.00 | 278 760.00 | | 200 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 161.00 | | 49 846.00 | 78 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 127 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 123 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 984.00 | | 46 366.00 | 76 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772.00 | 27 245.00 | 147.00 | 13 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | 27 245.00 | 147.00 | 12 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 741.00 | 140 741.00 | | 140 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 175 319.00 | 175 319.00 | | 175 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 640.00 | 10 100.00 | 59 540.00 | 69 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 924.00 | 216 459.00 | 3 465.00 | 219 924.00 |
VW T.V.A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 502.00 | 200 962.00 | 59 540.00 | 260 502.00 |