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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 3 409.00 | 1 982.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 764.00 | 56 939.00 | 114 824.00 | 171 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 635.00 | 60 349.00 | 120 286.00 | 180 635.00 |
BT Marchandises | 484 349.00 | | 484 349.00 | 484 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 535.00 | | 310 535.00 | 310 535.00 |
BZ Autres créances | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
CF Disponibilités | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 269.00 | | 1 041 269.00 | 1 041 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 904.00 | 60 349.00 | 1 161 555.00 | 1 221 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 343 000.00 | 225 700.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 697.00 | 2 634.00 | | 2 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 478.00 | 117 363.00 | | 177 478.00 |
DL TOTAL (I) | 539 675.00 | 362 197.00 | | 539 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 179.00 | 87 746.00 | | 83 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 656.00 | 37 991.00 | | 72 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 887.00 | 101 910.00 | | 223 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 271.00 | 125 092.00 | | 125 271.00 |
EA Autres dettes | 116 886.00 | 1 629.00 | | 116 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 880.00 | 354 369.00 | | 621 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 555.00 | 716 566.00 | | 1 161 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 745.00 | 291 165.00 | | 570 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 016.00 | | 74 564.00 | 143 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 945.00 | 180 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 768.00 | 177 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 359.00 | | 74 564.00 | 138 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 003.00 | 34 693.00 | 24 347.00 | 50 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 826.00 | 34 693.00 | 23 170.00 | 48 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 887.00 | 223 887.00 | | 223 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 859.00 | 29 724.00 | 51 135.00 | 80 859.00 |
VI Groupe et associés | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 342.00 | 428 877.00 | 3 465.00 | 432 342.00 |
VW T.V.A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 880.00 | 570 745.00 | 51 135.00 | 621 880.00 |