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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 274.00 | 1 821.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 889.00 | 12 322.00 | 62 568.00 | 74 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 161.00 | 13 773.00 | 64 389.00 | 78 161.00 |
BT Marchandises | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 068.00 | | 183 068.00 | 183 068.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 157 141.00 | | 157 141.00 | 157 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 184.00 | | 453 184.00 | 453 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 346.00 | 13 772.00 | 517 573.00 | 531 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 651.00 | 149.00 | | -73 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 200.00 | -73 800.00 | | 76 200.00 |
DL TOTAL (I) | 213 049.00 | 136 849.00 | | 213 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 542.00 | 7 100.00 | | 34 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 6 668.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 741.00 | 140 064.00 | | 234 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 991.00 | 38 129.00 | | 20 991.00 |
EA Autres dettes | 8 014.00 | 77 275.00 | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 524.00 | 269 236.00 | | 304 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 573.00 | 406 086.00 | | 517 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 490.00 | 17 642.00 | | 9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 058.00 | | 69 862.00 | 24 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 443.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 78 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 315.00 | 76 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | | 69 862.00 | 21 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594.00 | 5 198.00 | 20.00 | 8 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 5 198.00 | 20.00 | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 741.00 | 234 741.00 | | 234 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UX Autres créances clients | 183 068.00 | 183 068.00 | | 183 068.00 |
VB T. V. A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 912.00 | 8 148.00 | 25 763.00 | 33 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 524.00 | 278 760.00 | 25 763.00 | 304 524.00 |