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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CF Disponibilités | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 277.00 | | 87 277.00 | 87 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 277.00 | | 687 277.00 | 687 277.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 687.00 | 85 494.00 | | 99 687.00 |
DL TOTAL (I) | 186 181.00 | 86 494.00 | | 186 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 465.00 | 457 863.00 | | 389 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 341.00 | 60 194.00 | | 62 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 4 746.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 070.00 | 71 678.00 | | 41 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 095.00 | 594 480.00 | | 501 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 277.00 | 680 974.00 | | 687 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 692.00 | |
GE Autres charges | | | 23 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 8 479.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 494.00 | 342 396.00 | | 396 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 807.00 | 256 902.00 | | 296 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 687.00 | 85 494.00 | | 99 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 751.00 | | | 602 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 751.00 | | | 602 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 465.00 | 69 607.00 | 291 441.00 | 389 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 095.00 | 181 237.00 | 291 441.00 | 501 095.00 |