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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 95 431.00 | | 95 431.00 | 95 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 396.00 | | 736 396.00 | 736 396.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 081.00 | 85 394.00 | | 185 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 511.00 | 99 687.00 | | 68 511.00 |
DL TOTAL (I) | 254 693.00 | 186 181.00 | | 254 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 319 826.00 | | | 319 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 760.00 | 389 465.00 | | 117 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 117.00 | 8 220.00 | | 44 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 703.00 | 501 095.00 | | 481 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 396.00 | 687 277.00 | | 736 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 182.00 | |
GE Autres charges | | | 18 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 001.00 | 396 494.00 | | 441 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 489.00 | 296 807.00 | | 372 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 511.00 | 99 687.00 | | 68 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 266.00 | 116 531.00 | | 117 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 320.00 | 71 350.00 | 248 971.00 | 320 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 703.00 | 231 997.00 | 248 971.00 | 481 703.00 |