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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 586.00 | | 676 586.00 | 676 586.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 593.00 | 185 081.00 | | 253 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 531.00 | 68 511.00 | | 56 531.00 |
DL TOTAL (I) | 311 224.00 | 254 693.00 | | 311 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 079.00 | 319 826.00 | | 249 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 961.00 | 117 266.00 | | 61 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 7 705.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 586.00 | 36 412.00 | | 51 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 363.00 | 481 703.00 | | 365 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 586.00 | 736 396.00 | | 676 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 947.00 | |
GE Autres charges | | | 28 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 261.00 | 441 001.00 | | 411 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 730.00 | 372 489.00 | | 354 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 531.00 | 68 511.00 | | 56 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 079.00 | 72 296.00 | 176 784.00 | 249 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 363.00 | 188 579.00 | 176 784.00 | 365 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |