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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | 41.00 | 6 766.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 527.00 | 45.00 | 607 482.00 | 607 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 97 976.00 | | 97 976.00 | 97 976.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 563.00 | | 146 563.00 | 146 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 090.00 | 45.00 | 754 045.00 | 754 090.00 |
CU Autres participations | 600 720.00 | 4.00 | 600 717.00 | 600 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 310 124.00 | 253 593.00 | | 310 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 820.00 | 56 531.00 | | 109 820.00 |
DL TOTAL (I) | 421 043.00 | 311 224.00 | | 421 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 449.00 | 311 040.00 | | 248 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 2 736.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 197.00 | 51 586.00 | | 57 197.00 |
EA Autres dettes | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 002.00 | 365 363.00 | | 333 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 045.00 | 676 586.00 | | 754 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 394.00 | 411 261.00 | | 380 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 575.00 | 354 730.00 | | 270 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 820.00 | 56 531.00 | | 109 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 798.00 | 73 337.00 | 112 461.00 | 185 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 002.00 | 220 541.00 | 112 461.00 | 333 002.00 |