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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 1 443.00 | 19 899.00 | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 062.00 | 1 460.00 | 20 601.00 | 22 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 343 064.00 | | 343 064.00 | 343 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 500.00 | | 1 301 500.00 | 1 301 500.00 |
CF Disponibilités | 1 335 776.00 | | 1 335 776.00 | 1 335 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 941.00 | | 3 004 941.00 | 3 004 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 002.00 | 1 460.00 | 3 025 542.00 | 3 027 002.00 |
CU Autres participations | 720.00 | 18.00 | 703.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 943.00 | 310 124.00 | | 204 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608 005.00 | 109 820.00 | | 2 608 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 048.00 | 421 043.00 | | 2 814 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 734.00 | 62 651.00 | | 63 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 6 036.00 | | 7 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 448.00 | 57 197.00 | | 140 448.00 |
EA Autres dettes | | 21 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 494.00 | 333 002.00 | | 211 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 542.00 | 754 045.00 | | 3 025 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 211 594.00 | | | 3 211 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211 594.00 | | | 3 211 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611 594.00 | | | 2 611 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 130.00 | 380 394.00 | | 3 562 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 125.00 | 270 575.00 | | 954 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608 005.00 | 109 820.00 | | 2 608 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 527.00 | | 14 535.00 | 607 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 22 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | | 14 535.00 | 6 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 720.00 | | | 600 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 664.00 | 367 664.00 | | 367 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 664.00 | 367 664.00 | | 367 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |