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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 599.00 | 6 238.00 | 37 361.00 | 43 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 819.00 | 6 270.00 | 643 549.00 | 649 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 215 069.00 | 97 885.00 | 2 117 184.00 | 2 215 069.00 |
CF Disponibilités | 308 175.00 | | 308 175.00 | 308 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 199.00 | 97 885.00 | 2 567 314.00 | 2 665 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 018.00 | 104 155.00 | 3 210 863.00 | 3 315 018.00 |
CU Autres participations | 105 720.00 | 32.00 | 105 689.00 | 105 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 703 948.00 | 204 943.00 | | 2 703 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 845.00 | 2 608 005.00 | | -58 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 202.00 | 2 814 048.00 | | 2 646 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 385.00 | | | 475 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 300.00 | 63 734.00 | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 7 312.00 | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 073.00 | 140 448.00 | | 51 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 661.00 | 211 494.00 | | 564 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 863.00 | 3 025 542.00 | | 3 210 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | 3 211 594.00 | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 600 000.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 462.00 | 2 611 594.00 | | 3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 728.00 | 3 554 494.00 | | 218 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 573.00 | 946 489.00 | | 277 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 845.00 | 2 608 005.00 | | -58 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 6 093.00 | 1 297.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 6 093.00 | 1 297.00 | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 385.00 | 475 385.00 | | 475 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 455.00 | 141 955.00 | 500 500.00 | 642 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 661.00 | 564 661.00 | | 564 661.00 |