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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 1 463.00 | 4 277.00 | 5 740.00 |
AP Constructions | 183 844.00 | 14 672.00 | 169 172.00 | 183 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 767.00 | 103 369.00 | 745 398.00 | 848 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 608.00 | 6 792.00 | 35 816.00 | 42 608.00 |
AX Avances et acomptes | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 281.00 | 126 295.00 | 967 987.00 | 1 094 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BT Marchandises | 3 183.00 | 925.00 | 2 258.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
BZ Autres créances | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
CF Disponibilités | 130 540.00 | | 130 540.00 | 130 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 150.00 | 925.00 | 288 225.00 | 289 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 431.00 | 127 220.00 | 1 256 212.00 | 1 383 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DP Provisions pour risques | 466.00 | | | 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 466.00 | | | 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 967.00 | | | 655 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 165.00 | | | 300 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 059.00 | | | 128 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 535.00 | | | 169 535.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 803.00 | | | 1 253 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 212.00 | | | 1 256 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
FD Production vendue biens | 2 345 304.00 | | 2 345 304.00 | 2 345 304.00 |
FG Production vendue services | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 813.00 | | 2 427 813.00 | 2 427 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 576 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 262.00 | | | 2 490 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 320.00 | | | 2 496 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 095 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 1 094 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 1 088 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 024.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 832.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 466.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 165.00 | 300 165.00 | | 300 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 059.00 | 128 059.00 | | 128 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 967.00 | 152 844.00 | 503 123.00 | 655 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VP Divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 803.00 | 750 680.00 | 503 123.00 | 1 253 803.00 |