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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 244.00 | 10 349.00 | 895.00 | 11 244.00 |
AN Terrains | 197 433.00 | 55 657.00 | 141 776.00 | 197 433.00 |
AP Constructions | 875 640.00 | 377 786.00 | 497 854.00 | 875 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 978.00 | 32 340.00 | 19 638.00 | 51 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 294.00 | 476 132.00 | 660 162.00 | 1 136 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 964.00 | 1 025.00 | 939.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
BZ Autres créances | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CF Disponibilités | 500 648.00 | | 500 648.00 | 500 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 349.00 | 1 025.00 | 616 323.00 | 617 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 643.00 | 477 158.00 | 1 276 485.00 | 1 753 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 242 824.00 | -6 058.00 | | 242 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 594.00 | 248 881.00 | | 295 594.00 |
DL TOTAL (I) | 546 418.00 | 250 824.00 | | 546 418.00 |
DP Provisions pour risques | 1 988.00 | 1 055.00 | | 1 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 988.00 | 1 055.00 | | 1 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 272.00 | 503 123.00 | | 349 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 940.00 | 137 690.00 | | 144 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 059.00 | 189 157.00 | | 212 059.00 |
EA Autres dettes | 21 808.00 | 60.00 | | 21 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 079.00 | 832 640.00 | | 728 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 485.00 | 1 084 519.00 | | 1 276 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
FD Production vendue biens | 3 544 522.00 | | 3 544 522.00 | 3 544 522.00 |
FG Production vendue services | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 918.00 | | 3 744 918.00 | 3 744 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 797 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 727.00 | | | -8 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 030.00 | 63 416.00 | | 114 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 020.00 | 3 327 287.00 | | 3 753 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 425.00 | 3 078 406.00 | | 3 457 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 594.00 | 248 881.00 | | 295 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 709.00 | | 34 002.00 | 1 118 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 416.00 | 1 136 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 416.00 | 1 125 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 465.00 | | 34 002.00 | 1 107 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 074.00 | 177 947.00 | 5 889.00 | 304 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 3 740.00 | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 465.00 | 174 208.00 | 5 889.00 | 297 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055.00 | 933.00 | | 1 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554.00 | 471.00 | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 471.00 | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 1 404.00 | | 1 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UX Autres créances clients | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 272.00 | 154 601.00 | 194 671.00 | 349 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 540.00 | | | 308 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 079.00 | 533 408.00 | 194 671.00 | 728 079.00 |