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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
AP Constructions | 197 433.00 | 76 003.00 | 121 430.00 | 197 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 279.00 | 525 556.00 | 373 724.00 | 899 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 978.00 | 39 808.00 | 12 170.00 | 51 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 934.00 | 652 611.00 | 507 323.00 | 1 159 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | 1 646.00 | 364.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
BZ Autres créances | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CF Disponibilités | 553 325.00 | | 553 325.00 | 553 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 857.00 | 1 646.00 | 666 211.00 | 667 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 791.00 | 654 257.00 | 1 173 534.00 | 1 827 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 195 594.00 | | | 195 594.00 |
DH Report à nouveau | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 012.00 | 295 594.00 | | 231 012.00 |
DL TOTAL (I) | 677 430.00 | 546 418.00 | | 677 430.00 |
DP Provisions pour risques | 2 618.00 | 1 988.00 | | 2 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 618.00 | 1 988.00 | | 2 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 620.00 | 349 272.00 | | 194 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | 144 940.00 | | 118 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 046.00 | 212 059.00 | | 158 046.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | 21 808.00 | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 486.00 | 728 079.00 | | 493 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 534.00 | 1 276 485.00 | | 1 173 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
FD Production vendue biens | 3 175 234.00 | | 3 175 234.00 | 3 175 234.00 |
FG Production vendue services | 119 904.00 | | 119 904.00 | 119 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 853.00 | | 3 339 853.00 | 3 339 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 688 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2 011.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 2 011.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 10 527.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 10 738.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -8 727.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 474.00 | 114 030.00 | | 87 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 280.00 | 3 753 020.00 | | 3 383 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 268.00 | 3 457 425.00 | | 3 152 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 012.00 | 295 594.00 | | 231 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 294.00 | | 24 875.00 | 1 136 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 1 159 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | 1 148 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 050.00 | | 24 875.00 | 1 125 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 132.00 | 177 161.00 | 682.00 | 476 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | 895.00 | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 783.00 | 176 266.00 | 682.00 | 465 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 988.00 | 630.00 | | 1 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 025.00 | 621.00 | | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 621.00 | | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | 1 251.00 | | 3 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UX Autres créances clients | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 620.00 | 155 569.00 | 39 051.00 | 194 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 358.00 | | | 310 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VP Divers | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 198.00 | 454 146.00 | 39 051.00 | 493 198.00 |