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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 244.00 | 6 610.00 | 4 634.00 | 11 244.00 |
AP Constructions | 185 814.00 | 34 032.00 | 151 781.00 | 185 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 683.00 | 242 848.00 | 627 835.00 | 870 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 968.00 | 20 584.00 | 30 384.00 | 50 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 118 709.00 | 304 074.00 | 814 634.00 | 1 118 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | 554.00 | 971.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
BZ Autres créances | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CF Disponibilités | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 439.00 | 554.00 | 269 885.00 | 270 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 147.00 | 304 628.00 | 1 084 519.00 | 1 389 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 881.00 | -6 058.00 | | 248 881.00 |
DL TOTAL (I) | 250 824.00 | 1 942.00 | | 250 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055.00 | 466.00 | | 1 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055.00 | 466.00 | | 1 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 123.00 | 655 967.00 | | 503 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 300 165.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 690.00 | 128 059.00 | | 137 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 157.00 | 169 535.00 | | 189 157.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 78.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 640.00 | 1 253 803.00 | | 832 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 519.00 | 1 256 212.00 | | 1 084 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
FD Production vendue biens | 3 120 034.00 | | 3 120 034.00 | 3 120 034.00 |
FG Production vendue services | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 922.00 | | 3 296 922.00 | 3 296 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 709 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 287.00 | 2 490 262.00 | | 3 327 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 406.00 | 2 496 320.00 | | 3 078 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 881.00 | -6 058.00 | | 248 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 281.00 | | 37 750.00 | 1 094 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 323.00 | | 1 118 709.00 | 13 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | | 1 107 465.00 | 13 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | 5 504.00 | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 541.00 | | 32 246.00 | 1 088 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 295.00 | 177 779.00 | | 126 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 5 147.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 832.00 | 172 632.00 | | 124 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466.00 | 589.00 | | 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 925.00 | | 371.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | 371.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | 589.00 | 371.00 | 1 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 690.00 | 137 690.00 | | 137 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 123.00 | 153 764.00 | 349 359.00 | 503 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 608.00 | | | 306 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 640.00 | 483 281.00 | 349 359.00 | 832 640.00 |