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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 119.00 | 95 241.00 | 112 879.00 | 208 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 836.00 | 635 717.00 | 262 119.00 | 897 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 489.00 | 45 430.00 | 6 059.00 | 51 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 444.00 | 776 388.00 | 381 056.00 | 1 157 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BT Marchandises | 6 546.00 | 3 293.00 | 3 253.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BZ Autres créances | 754 048.00 | | 754 048.00 | 754 048.00 |
CF Disponibilités | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 278.00 | 3 293.00 | 845 985.00 | 849 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 722.00 | 779 680.00 | 1 227 041.00 | 2 006 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 594.00 | 195 594.00 | | 195 594.00 |
DH Report à nouveau | 273 836.00 | 242 824.00 | | 273 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 152.00 | 231 012.00 | | 369 152.00 |
DL TOTAL (I) | 846 582.00 | 677 430.00 | | 846 582.00 |
DP Provisions pour risques | 3 539.00 | 2 618.00 | | 3 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 539.00 | 2 618.00 | | 3 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 061.00 | 194 620.00 | | 39 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 070.00 | 118 742.00 | | 143 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 667.00 | 158 046.00 | | 190 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 21 790.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 920.00 | 493 486.00 | | 376 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 041.00 | 1 173 534.00 | | 1 227 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
FD Production vendue biens | 3 461 115.00 | | 3 461 115.00 | 3 461 115.00 |
FG Production vendue services | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 954.00 | | 3 615 954.00 | 3 615 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 749 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 103.00 | 72.00 | | 15 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 72.00 | | 21 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | 553.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 553.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 013.00 | -480.00 | | 21 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 796.00 | 87 474.00 | | 131 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 995.00 | 3 383 280.00 | | 3 702 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 843.00 | 3 152 268.00 | | 3 333 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 152.00 | 231 012.00 | | 369 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 934.00 | | 32 182.00 | 1 159 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 672.00 | 1 157 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 244.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 428.00 | 1 157 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 690.00 | | 32 182.00 | 1 148 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 611.00 | 157 662.00 | 33 886.00 | 652 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 367.00 | 157 662.00 | 22 642.00 | 641 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 618.00 | 921.00 | | 2 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 646.00 | 3 293.00 | 1 646.00 | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 3 293.00 | 1 646.00 | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 264.00 | 4 214.00 | 1 646.00 | 4 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 214.00 | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VC Groupe et associés | 725 676.00 | 725 676.00 | | 725 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 671.00 | | | 194 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 568.00 | 800 568.00 | | 800 568.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 920.00 | 376 920.00 | | 376 920.00 |