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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 446.00 | 115 922.00 | 92 524.00 | 208 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 164.00 | 729 213.00 | 245 952.00 | 975 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 490.00 | 47 489.00 | 4 002.00 | 51 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 101.00 | 892 624.00 | 342 478.00 | 1 235 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BT Marchandises | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
BZ Autres créances | 433 948.00 | | 433 948.00 | 433 948.00 |
CF Disponibilités | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 240.00 | 4 202.00 | 540 038.00 | 544 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 341.00 | 896 826.00 | 882 515.00 | 1 779 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 338 582.00 | 195 594.00 | | 338 582.00 |
DH Report à nouveau | | 273 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 458.00 | 369 152.00 | | 164 458.00 |
DL TOTAL (I) | 511 040.00 | 846 582.00 | | 511 040.00 |
DP Provisions pour risques | 4 090.00 | 3 539.00 | | 4 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 090.00 | 3 539.00 | | 4 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 020.00 | 143 070.00 | | 154 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 503.00 | 190 667.00 | | 162 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 740.00 | 3 634.00 | | 50 740.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 488.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 385.00 | 376 920.00 | | 367 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 515.00 | 1 227 041.00 | | 882 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
FD Production vendue biens | 3 624 199.00 | | 3 624 199.00 | 3 624 199.00 |
FG Production vendue services | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 775.00 | | 3 747 775.00 | 3 747 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 820 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713.00 | 787.00 | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | 787.00 | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | 21 013.00 | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 689.00 | 131 796.00 | | 53 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 131.00 | 3 702 995.00 | | 3 751 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 673.00 | 3 333 843.00 | | 3 586 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 458.00 | 369 152.00 | | 164 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 444.00 | | 91 314.00 | 1 157 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 657.00 | 1 235 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 657.00 | 1 235 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 444.00 | | 91 314.00 | 1 157 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 388.00 | 127 180.00 | 10 944.00 | 776 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 388.00 | 127 180.00 | 10 944.00 | 776 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 539.00 | 551.00 | 4 090.00 | 3 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 293.00 | 909.00 | 4 202.00 | 3 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293.00 | 909.00 | 4 202.00 | 3 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 832.00 | 1 460.00 | 8 292.00 | 6 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VC Groupe et associés | 317 055.00 | 317 055.00 | | 317 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 005.00 | 485 005.00 | | 485 005.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 385.00 | 367 385.00 | | 367 385.00 |