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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 557 326.00 | | 557 326.00 | 557 326.00 |
AP Constructions | 34 873.00 | 32 840.00 | 2 033.00 | 34 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 025.00 | 159 922.00 | 83 103.00 | 243 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 368.00 | 143 665.00 | 43 703.00 | 187 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 788.00 | 338 017.00 | 698 771.00 | 1 036 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BT Marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CF Disponibilités | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 622.00 | | 233 622.00 | 233 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 410.00 | 338 017.00 | 932 393.00 | 1 270 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 379 805.00 | 289 549.00 | | 379 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 764.00 | 90 256.00 | | 52 764.00 |
DL TOTAL (I) | 509 569.00 | 456 805.00 | | 509 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 490.00 | 138 214.00 | | 79 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 467.00 | 132 759.00 | | 128 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 548.00 | 83 496.00 | | 83 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 201.00 | 126 218.00 | | 126 201.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 3 862.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 824.00 | 484 548.00 | | 422 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 393.00 | 941 353.00 | | 932 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 609.00 | 431 867.00 | | 384 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 068.00 | | 44 421.00 | 994 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 1 036 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 465 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 916.00 | | | 558 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 726.00 | | 44 241.00 | 422 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | 180.00 | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 323.00 | 33 395.00 | 1 700.00 | 306 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 733.00 | 33 395.00 | 1 700.00 | 304 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 394.00 | 41 180.00 | 38 214.00 | 79 394.00 |
VI Groupe et associés | 128 467.00 | 128 467.00 | | 128 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 824.00 | 384 609.00 | 38 214.00 | 422 824.00 |