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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 557 326.00 | | 557 326.00 | 557 326.00 |
AP Constructions | 34 873.00 | 33 433.00 | 1 440.00 | 34 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 862.00 | 187 724.00 | 56 138.00 | 243 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 614.00 | 174 823.00 | 19 791.00 | 194 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 871.00 | 397 570.00 | 637 301.00 | 1 034 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 302 344.00 | | 302 344.00 | 302 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 741.00 | | 344 741.00 | 344 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 612.00 | 397 570.00 | 982 042.00 | 1 379 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 444 995.00 | 432 569.00 | | 444 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 733.00 | 12 426.00 | | 99 733.00 |
DL TOTAL (I) | 621 728.00 | 521 995.00 | | 621 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754.00 | 38 255.00 | | 6 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 018.00 | 123 888.00 | | 119 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 309.00 | 65 625.00 | | 63 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 187.00 | 143 899.00 | | 151 187.00 |
EA Autres dettes | 20 046.00 | 13 156.00 | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 314.00 | 384 822.00 | | 360 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 042.00 | 906 817.00 | | 982 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 314.00 | 378 074.00 | | 360 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 792.00 | | 6 079.00 | 1 038 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 034 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 916.00 | | | 558 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 270.00 | | 6 079.00 | 467 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 312.00 | 34 258.00 | | 363 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 722.00 | 34 258.00 | | 361 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 314.00 | 360 314.00 | | 360 314.00 |