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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 050.00 | | 260 050.00 | 260 050.00 |
AP Constructions | 32 717.00 | 30 741.00 | 1 975.00 | 32 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 772.00 | 184 689.00 | 32 083.00 | 216 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 496.00 | 161 623.00 | 9 873.00 | 171 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 730.00 | 377 053.00 | 306 677.00 | 683 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CF Disponibilités | 275 206.00 | | 275 206.00 | 275 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 957.00 | | 393 957.00 | 393 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 688.00 | 377 053.00 | 700 634.00 | 1 077 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 545 792.00 | 544 728.00 | | 545 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 048.00 | 1 064.00 | | -181 048.00 |
DL TOTAL (I) | 441 744.00 | 622 792.00 | | 441 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745.00 | 39 843.00 | | 16 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 735.00 | 76 893.00 | | 64 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 362.00 | 180 615.00 | | 174 362.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 7 309.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 890.00 | 304 660.00 | | 258 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 634.00 | 947 452.00 | | 700 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 890.00 | 304 660.00 | | 258 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VI Groupe et associés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 890.00 | 258 890.00 | | 258 890.00 |