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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 557 326.00 | | 557 326.00 | 557 326.00 |
AP Constructions | 34 873.00 | 33 729.00 | 1 144.00 | 34 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 100.00 | 188 346.00 | 49 754.00 | 238 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 436.00 | 158 393.00 | 13 043.00 | 171 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 931.00 | 382 059.00 | 623 872.00 | 1 005 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BT Marchandises | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CF Disponibilités | 284 856.00 | | 284 856.00 | 284 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 580.00 | | 323 580.00 | 323 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 511.00 | 382 059.00 | 947 452.00 | 1 329 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 544 728.00 | 444 995.00 | | 544 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | 99 733.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 622 792.00 | 621 728.00 | | 622 792.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 843.00 | 119 018.00 | | 39 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 893.00 | 63 309.00 | | 76 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 615.00 | 151 187.00 | | 180 615.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 20 046.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 660.00 | 360 314.00 | | 304 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 452.00 | 982 042.00 | | 947 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 660.00 | 360 314.00 | | 304 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 871.00 | | 17 470.00 | 1 034 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 410.00 | 1 005 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 410.00 | 444 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 916.00 | | | 558 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 349.00 | | 17 470.00 | 473 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 570.00 | 29 994.00 | 45 505.00 | 397 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 980.00 | 29 994.00 | 45 505.00 | 395 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VI Groupe et associés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 660.00 | 304 660.00 | | 304 660.00 |