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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 557 326.00 | | 557 326.00 | 557 326.00 |
AP Constructions | 34 873.00 | 33 136.00 | 1 737.00 | 34 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 327.00 | 168 694.00 | 73 633.00 | 242 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 070.00 | 159 892.00 | 30 178.00 | 190 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 792.00 | 363 312.00 | 675 480.00 | 1 038 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BZ Autres créances | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CF Disponibilités | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 337.00 | | 231 337.00 | 231 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 129.00 | 363 312.00 | 906 817.00 | 1 270 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 432 569.00 | 379 805.00 | | 432 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 426.00 | 52 764.00 | | 12 426.00 |
DL TOTAL (I) | 521 995.00 | 509 569.00 | | 521 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 255.00 | 79 490.00 | | 38 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 888.00 | 128 467.00 | | 123 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 83 548.00 | | 65 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 899.00 | 126 201.00 | | 143 899.00 |
EA Autres dettes | 13 156.00 | 5 119.00 | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 822.00 | 422 824.00 | | 384 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 817.00 | 932 393.00 | | 906 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 074.00 | 384 609.00 | | 378 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 788.00 | | 15 242.00 | 1 036 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 238.00 | 1 038 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 238.00 | 467 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 916.00 | | | 558 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 266.00 | | 15 242.00 | 465 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 017.00 | 37 074.00 | 11 779.00 | 338 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 427.00 | 37 074.00 | 11 779.00 | 336 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 214.00 | 31 466.00 | 6 749.00 | 38 214.00 |
VI Groupe et associés | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 822.00 | 378 074.00 | 6 749.00 | 384 822.00 |