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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 511.00 | 3 742.00 | 769.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677.00 | 3 742.00 | 936.00 | 4 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BZ Autres créances | 521 069.00 | | 521 069.00 | 521 069.00 |
CF Disponibilités | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 007.00 | | 695 007.00 | 695 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 684.00 | 3 742.00 | 695 942.00 | 699 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 214 744.00 | 545 792.00 | | 214 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 717.00 | -181 048.00 | | 166 717.00 |
DL TOTAL (I) | 458 461.00 | 441 744.00 | | 458 461.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 404.00 | 16 745.00 | | 114 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 930.00 | 64 735.00 | | 25 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 049.00 | 174 362.00 | | 47 049.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | 3 048.00 | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 481.00 | 258 890.00 | | 192 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 942.00 | 700 634.00 | | 695 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 481.00 | 258 890.00 | | 192 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 213.00 | 512 213.00 | | 512 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 220.00 | 530 220.00 | | 530 220.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 481.00 | 192 481.00 | | 192 481.00 |