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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 9 111.00 | 3 960.00 | 13 071.00 |
AP Constructions | 393 232.00 | 193 804.00 | 199 427.00 | 393 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 703.00 | 369 991.00 | 57 712.00 | 427 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 864.00 | 63 662.00 | 8 202.00 | 71 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 905 870.00 | 636 568.00 | 269 302.00 | 905 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 509 672.00 | | 509 672.00 | 509 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 336.00 | | 602 336.00 | 602 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 206.00 | 636 568.00 | 871 638.00 | 1 508 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 394.00 | 7 820.00 | | 6 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 978.00 | 318 574.00 | | 397 978.00 |
DL TOTAL (I) | 412 622.00 | 334 644.00 | | 412 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 307.00 | 138 339.00 | | 103 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 324.00 | 142 479.00 | | 143 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 920.00 | 188 330.00 | | 210 920.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 2 586.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 015.00 | 471 734.00 | | 459 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 638.00 | 806 378.00 | | 871 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 259.00 | | 15 660.00 | 891 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | | 905 870.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 892 799.00 | 1 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 188.00 | | 15 660.00 | 878 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 163.00 | 72 405.00 | | 564 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 3 301.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 353.00 | 69 104.00 | | 558 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 307.00 | 35 748.00 | 67 559.00 | 103 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 015.00 | 391 457.00 | 67 559.00 | 459 015.00 |