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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 358.00 | 12 514.00 | 2 844.00 | 15 358.00 |
AP Constructions | 919 297.00 | 502 460.00 | 416 836.00 | 919 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 651.00 | 331 559.00 | 246 091.00 | 577 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 733.00 | 92 633.00 | 37 100.00 | 129 733.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 039.00 | 939 167.00 | 710 872.00 | 1 650 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 491.00 | | 292 491.00 | 292 491.00 |
CF Disponibilités | 664 114.00 | | 664 114.00 | 664 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 027.00 | | 1 044 027.00 | 1 044 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 065.00 | 939 167.00 | 1 754 899.00 | 2 694 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 548.00 | 293 591.00 | | 144 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 893.00 | 280 957.00 | | 463 893.00 |
DL TOTAL (I) | 616 691.00 | 582 798.00 | | 616 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 501.00 | 4 972.00 | | 3 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 501.00 | 4 972.00 | | 3 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 947.00 | 826 786.00 | | 746 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 486.00 | 164 028.00 | | 167 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 811.00 | 245 055.00 | | 219 811.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 105.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 707.00 | 1 239 012.00 | | 1 134 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 899.00 | 1 826 782.00 | | 1 754 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 681.00 | | 77 954.00 | 1 632 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 596.00 | 1 650 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 596.00 | 1 634 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 323.00 | | 77 954.00 | 1 617 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 614.00 | 162 559.00 | 60 006.00 | 836 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | 1 024.00 | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 124.00 | 161 535.00 | 60 006.00 | 825 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 972.00 | 3 501.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972.00 | 3 501.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 4 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 947.00 | 379 201.00 | 367 747.00 | 746 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 707.00 | 766 960.00 | 367 747.00 | 1 134 707.00 |