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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 358.00 | 10 453.00 | 4 905.00 | 15 358.00 |
AP Constructions | 916 792.00 | 323 952.00 | 592 840.00 | 916 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 920.00 | 290 675.00 | 283 245.00 | 573 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 982.00 | 62 571.00 | 65 410.00 | 127 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 876.00 | 687 651.00 | 947 226.00 | 1 634 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CF Disponibilités | 410 986.00 | | 410 986.00 | 410 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 278.00 | | 518 278.00 | 518 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 154.00 | 687 651.00 | 1 465 504.00 | 2 153 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 317.00 | 96 372.00 | | 213 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 274.00 | 316 944.00 | | 250 274.00 |
DL TOTAL (I) | 471 841.00 | 421 567.00 | | 471 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 169.00 | 67 618.00 | | 620 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 104.00 | 116 426.00 | | 151 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 312.00 | 223 436.00 | | 220 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 671 097.00 | | |
EA Autres dettes | 516.00 | 631.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 102.00 | 1 079 208.00 | | 992 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 504.00 | 1 500 775.00 | | 1 465 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 238.00 | | 694 660.00 | 1 381 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 022.00 | 1 634 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 022.00 | 1 619 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 880.00 | | 694 660.00 | 1 365 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 138.00 | 168 199.00 | 88 688.00 | 608 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348.00 | 1 104.00 | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 790.00 | 167 095.00 | 88 688.00 | 598 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 104.00 | 151 104.00 | | 151 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 169.00 | 111 861.00 | 401 169.00 | 620 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 444.00 | | | 122 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 102.00 | 483 794.00 | 401 169.00 | 992 102.00 |