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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 358.00 | 11 490.00 | 3 868.00 | 15 358.00 |
AP Constructions | 916 792.00 | 414 088.00 | 502 704.00 | 916 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 198.00 | 332 762.00 | 241 436.00 | 574 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 333.00 | 78 274.00 | 48 060.00 | 126 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 632 681.00 | 836 614.00 | 796 067.00 | 1 632 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BZ Autres créances | 112 279.00 | | 112 279.00 | 112 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 210.00 | | 292 210.00 | 292 210.00 |
CF Disponibilités | 582 441.00 | | 582 441.00 | 582 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 715.00 | | 1 030 715.00 | 1 030 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 396.00 | 836 614.00 | 1 826 782.00 | 2 663 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 293 591.00 | 213 317.00 | | 293 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 957.00 | 250 274.00 | | 280 957.00 |
DL TOTAL (I) | 582 798.00 | 471 841.00 | | 582 798.00 |
DP Provisions pour risques | 4 972.00 | 1 561.00 | | 4 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 972.00 | 1 561.00 | | 4 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 786.00 | 620 169.00 | | 826 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 028.00 | 151 104.00 | | 164 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 055.00 | 220 312.00 | | 245 055.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 516.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 012.00 | 992 102.00 | | 1 239 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 782.00 | 1 465 504.00 | | 1 826 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 876.00 | | 8 831.00 | 1 634 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 027.00 | 1 632 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 027.00 | 1 617 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 518.00 | | 8 831.00 | 1 619 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 651.00 | 159 165.00 | 10 202.00 | 687 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 1 038.00 | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 198.00 | 158 128.00 | 10 202.00 | 677 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561.00 | 4 972.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | 4 972.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 972.00 | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 028.00 | 164 028.00 | | 164 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 359.00 | 160 359.00 | | 160 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 786.00 | 103 456.00 | 665 515.00 | 826 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
VP Divers | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 012.00 | 515 683.00 | 665 515.00 | 1 239 012.00 |