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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 358.00 | 9 348.00 | 6 010.00 | 15 358.00 |
AP Constructions | 427 761.00 | 230 387.00 | 197 374.00 | 427 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 587.00 | 298 291.00 | 151 296.00 | 449 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 199.00 | 70 112.00 | 66 087.00 | 136 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 334.00 | | 352 334.00 | 352 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 238.00 | 608 138.00 | 773 100.00 | 1 381 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 234 298.00 | | 234 298.00 | 234 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 437 961.00 | | 437 961.00 | 437 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 675.00 | | 727 675.00 | 727 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 913.00 | 608 138.00 | 1 500 775.00 | 2 108 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 372.00 | 6 394.00 | | 96 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 944.00 | 397 978.00 | | 316 944.00 |
DL TOTAL (I) | 421 567.00 | 412 622.00 | | 421 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 618.00 | 103 307.00 | | 67 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 143 324.00 | | 116 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 436.00 | 210 920.00 | | 223 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 097.00 | | | 671 097.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 1 465.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 208.00 | 459 015.00 | | 1 079 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 775.00 | 871 638.00 | | 1 500 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 870.00 | 589 210.00 | | 905 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 842.00 | 1 381 238.00 | | 113 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 15 358.00 | | 3 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 522.00 | 1 365 880.00 | | 110 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 5 607.00 | | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 799.00 | 583 603.00 | | 892 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 568.00 | 72 419.00 | 100 849.00 | 636 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | 3 308.00 | 3 071.00 | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 457.00 | 69 110.00 | 97 778.00 | 627 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 097.00 | 671 097.00 | | 671 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 618.00 | 36 405.00 | 31 214.00 | 67 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VP Divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 468.00 | 242 468.00 | | 242 468.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 208.00 | 1 047 994.00 | 31 214.00 | 1 079 208.00 |