| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 956.00 | 44 996.00 | 32 960.00 | 77 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 287.00 | 49 530.00 | 84 757.00 | 134 287.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 205.00 | 94 526.00 | 357 678.00 | 452 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BT Marchandises | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BZ Autres créances | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 308 007.00 | | 308 007.00 | 308 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 898.00 | | 432 898.00 | 432 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 102.00 | 94 526.00 | 790 576.00 | 885 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
DL TOTAL (I) | 332 325.00 | | | 332 325.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 251.00 | | | 208 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 576.00 | | | 790 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 825.00 | | | 173 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 528.00 | | 1 429 528.00 | 1 429 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 528.00 | | 1 429 528.00 | 1 429 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 182.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 301.00 | | | 170 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 524.00 | | | -166 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 291.00 | | | 136 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 933.00 | | | 1 459 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 203.00 | | | 1 298 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 219.00 | | 46 271.00 | 412 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 452 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 285.00 | 212 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 658.00 | | 44 871.00 | 173 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | 1 400.00 | 8 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 229.00 | 19 182.00 | 885.00 | 76 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 229.00 | 19 182.00 | 885.00 | 76 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VC Groupe et associés | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 495.00 | 37 069.00 | 34 426.00 | 71 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 251.00 | 173 825.00 | 34 426.00 | 208 251.00 |