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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 359.00 | 90 315.00 | 25 044.00 | 115 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 496.00 | 117 148.00 | 110 348.00 | 227 496.00 |
BF Prêts | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 044.00 | 322 464.00 | 291 581.00 | 614 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BT Marchandises | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 264 854.00 | | 264 854.00 | 264 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 785.00 | | 470 785.00 | 470 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 829.00 | 322 464.00 | 762 365.00 | 1 084 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 049.00 | | | 222 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 677.00 | | | -86 677.00 |
DL TOTAL (I) | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 493.00 | | | 381 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 365.00 | | | 762 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 344.00 | | 37 700.00 | 585 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 41 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 614 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 405.00 | | 34 450.00 | 308 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 939.00 | | 3 250.00 | 46 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 10 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 10 000.00 | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 421.00 | 196 421.00 | | 196 421.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 494.00 | 81 494.00 | 300 000.00 | 381 494.00 |